特斯拉股票 TSLA · 股价分位 · 技术面 · 期权格局
把全球关于特斯拉(TSLA)与马斯克生态的公开信息——行情 / 交付 / 财报 / 机构动向 / 催化剂——做成又快又全又中文的情报仪表盘。 只呈现客观事实与历史分位。
今日速览
⏱ 收盘后快照(非实时盘口) · 行情 / 温度计截至 2026-08-07 收盘 · 各面板更新频率不同:交易日=行情 / 温度计 / 复盘 / 宏观 · 季度=交付 / 财报 · 双周=空头 · SEC=Form4 / 13F;其余面板均标注「更新日期」,以该日期为准。 · 数据来源与方法论 →
❓ 新手?30 秒读懂这个页面
这是什么把全球关于特斯拉的公开信息(行情 / 交付 / 财报 / 机构 / 催化剂)做成中文仪表盘 —— 只告诉你「现在是什么、处于历史什么位置」,不告诉你买卖。
怎么读温度计0 = 历史最冷、100 = 历史最热,量的是当前值在自身近 5 年里的位置,不是买卖信号(高≠该卖、低≠该买)。算法与局限 →
六个区各看什么① 今日复盘 = 昨天收盘发生了什么 · ② 此刻定位 = 贵不贵 / 历史像哪天 · ③ 将至前瞻 = 接下来有什么事件 · ④ 资金基本面 = 机构 / 交付 / 对手 / 期权赌注 · ⑤ 生态档案 = 马斯克帝国与深度报道 · ⑥ 成本测算 = 你的成本落在历史什么位置。
黄金规则本栏所有数字都是收盘后快照(非实时),只呈现事实与历史分位,不构成任何买卖建议。想先避开常见误区,读这篇:散户最常踩的坑 ↗
① 今日·复盘 每日复盘 · 马斯克因子 · 财报速读 · 技术面
每日复盘 · 2026-08-07（美东收盘后）
此刻定位：估值温度计 43/100（近 5 年中性区间）· TSLA 收 $328.58 · 分析师均值 $397.87（现价较均值低17.4%） ↓ 详见下方仪表盘
定调今日特斯拉TSLA收涨2.83%，报328.58美元，成交量缩量。市场普遍将当日走势与马斯克生态内SpaceX与特斯拉宣布在得州投资168亿美元建芯片工厂的消息联系起来，该事件成为当日最受关注的公司层面催化。事后归因
归因 · 大盘/板块：当日大盘整体走强，纳指涨1.30%，标普涨0.62%，VIX处于14.9的中性水平。市场普遍将今日大盘走势与宏观环境相对平稳、风险偏好回升联系起来，同期无重大新增宏观事件，指数上涨更多反映市场整体情绪。（标普趋势 震荡偏多 · VIX 14.9(低)）
· 生态催化：当日马斯克生态内多项事件与特斯拉直接相关。据Yahoo Finance报道，SpaceX与特斯拉宣布在得州投资168亿美元建芯片工厂，预计创造3000个岗位；Electrek确认该Terafab芯片厂选址得州Grimes县，首期投资168亿美元，面积超1亿平方英尺。华尔街见闻报道，特斯拉为Terafab招募DRAM及新型存储工艺工程师，显示其向存储芯片制造延伸的产业布局。此外，Yahoo Finance报道SpaceX二季度购入2.95亿美元特斯拉Megapack，AI扩张成为特斯拉业务新增长点。澎湃报道马斯克称存储芯片需求年增200%、价格将继续上涨，相关言论亦受市场关注。上述事件共同指向特斯拉在AI基础设施与芯片制造领域的生态延伸。
· 技术面：TSLA当前处于程序判定的下降趋势（强），均线呈空头排列，MA20斜率明显向下。RSI14为41.4，处于中性偏弱区域，未超卖。MACD柱为正，出现金叉信号，但MACD与信号线均在零轴下方，属弱势反弹范畴。ADX为30.6，显示趋势强度较高。近5日上涨5.6%，但近20日仍下跌19.4%，短期反弹未能扭转中期下行结构。布林带开口较大，价格位于中轨下方。整体技术状态为弱势中的短期修复。 现价 328.58。上方阻力: 340.00(整数关口) / 350.00(整数关口) / 368.44(摆动低);下方支撑: 325.00(整数关口) / 310.00(整数关口) / 296.70(摆动低+52周低)。
↑ 定调与归因多为事后归因、仅供参考;上方行情与下方分位为客观事实。
当日马斯克生态要闻
- 马斯克旗下 SpaceX 与特斯拉拟在得州建 168 亿美元芯片工厂 [Yahoo Finance — TSLA 头条] SpaceX与特斯拉宣布在得州投资168亿美元建芯片工厂，预计创造3000个岗位。
- 马斯克：存储芯片需求年增200%，价格将继续上涨 [澎湃 头条] 马斯克在SpaceX财报会上称存储芯片是AI唯一瓶颈，需求增速远超供给，价格将上涨。
- 特斯拉为Terafab招募DRAM及新型存储工艺工程师 [华尔街见闻] 特斯拉为Terafab招聘存储工艺整合工程师，负责DRAM及新型存储技术，初期投资168亿美元建厂。
- SpaceX 二季度购入 2.95 亿美元特斯拉 Megapack，AI 扩张成特斯拉新增长点 [Yahoo Finance — TSLA 头条] SpaceXAI在第二季度购买了价值2.95亿美元的特斯拉Megapack，AI支出成为特斯拉更大业务。
- 特斯拉与SpaceX确认Terafab芯片厂选址，一期投资168亿美元 [Electrek — Tesla 专栏] 特斯拉和SpaceX确认在得州Grimes县建Terafab芯片厂，首期投资168亿美元，面积超1亿平方英尺。
前瞻8月7日 Grok 4.6发布 · 8月7日 SpaceX 9.12亿股禁售解禁 · 8月7日 宇树科技IPO网上路演 · 8月8日 Grok 4.6 发布 ↓ 详见下方日历
技术面速览 K线 + 均线 / RSI / MACD / 支撑压力 · 完整报告独立成页
🌲 木头姐 ARK · TSLA 每日持仓 ARKK / ARKQ / ARKW 合计 · 每交易日盘后披露 交易日更新
客观事实,非买卖信号(买入绿 / 卖出红仅表方向)。合计持仓据 ARK 官方每日 CSV、主动买卖据公开持仓变动整理。官方持仓 ↗
期权格局 最大痛点 / OI 墙 / 看跌看涨比 / 隐含波动率 · CBOE 延迟数据 · 客观事实(非买卖信号) 交易日更新
期权未平仓量(OI)、最大痛点、看跌/看涨比(PCR)、隐含波动率(IV)都是客观市场结构——呈现期权仓位的分布,不预测方向、不构成买卖建议。现价 $329。
「最大痛点」= 到期时令期权买方总内在价值最小的行权价(写方均衡点);「OI 墙」= 未平仓量最集中的行权价,常被视作磁吸 / 支撑压力。IV rank(当前 IV 在历史什么位置)待数据积累后开放。数据延迟、仅供参考,来源 CBOE · 算法见 数据与方法论。
📊 财报速读 · 7月22日(TSLA 最新季报) 季度更新
管理层基调:管理层公开表态报道暂缺。
市场反应:财报后次日股价反应数据暂缺，市场情绪描述暂无公开报道。
多方观点(转述):第三方机构观点报道暂缺。
↑ 管理层基调与观点为第三方报道转述、仅供参考;上方关键数字与股价反应为客观事实。
关键数字、股价反应、温度变化为事实;管理层基调与机构观点为第三方报道转述(注明来源)。营收 / 净利润 / 经营利润取自公司 SEC 申报的 GAAP 口径,与公司可能强调的调整后口径不同。
多空论点 · 一眼对照 看多 vs 看空 · 每条配站内客观数据入口
把市场对特斯拉最常见的看多 / 看空论点摆在一起,每条都链到本站对应的客观数据。孰强孰弱、信不信,由你自己判断——本表只搭框架,不下结论、不构成买卖建议。
📈 看多论点
论点框架相对稳定;括注数字为站内客观读数、随数据更新。历史不代表未来,本表不预测、不荐股。
🧭 马斯克因子 注意力分配 + 近期动态 · 影响 TSLA 股价的公开事件
马斯克四线作战 —— 当前公开动向(据公开事件整理的定性观察,非精确占比)
结构性背景:马斯克在政治领域动作频繁，包括拒绝乌克兰会面请求及计划资助共和党中期选举，同时其商业决策如特斯拉中国业务分拆传闻也引发关注。 本站百科 · 马斯克 →
仅客观罗列马斯克相关近期公开事件;注意力动向为编辑部据公开行动的定性观察 + 第三方归因(非精确占比),来源名已署明。部分链接指向本站相关页面,部分指向原文来源。
② 此刻·定位 估值温度计 · 同业温度 · 历史情景 · 宏观背景
分量明细 · 各指标 vs 自身近 5 年
💡 怎么读「分位」：把每个指标的当前值，放进它自己近 5 年的全部历史里排位 ——「第 N 分位」表示近 5 年里约有 N% 的交易日 ≤ 当前值。五项方向统一为「值越高 → 分位越高 → 越接近近 5 年高位（越热）」，右侧横条长度即分位高低。 例：第 20 分位= 仅约两成日子比现在低、其余八成都更高，属历史偏冷一侧；第 90 分位= 约九成日子都比现在低，属历史偏热。分位是历史位置、不是买卖信号。温度计怎么算 →
当前估值倍数（TTM 滚动 · 绝对贵贱参照,非历史百分位）： 静态 PE(TTM) 278.5× · EV/Sales 12.5× · P/S 12.5× · EV/EBITDA 124.1× · 毛利率 18.9% · 净利率 3.7%
温度计历史 · 近 120 个交易日
▏标注:财报 等客观事件(仅近半年窗口内);财报点由前瞻卡自动派生,只标事件发生日。
分析师目标价(转述聚合 · 非本站观点)
目标价均值 $397.87(区间 $125–$600,n=40 家,截至 2026-08-07)。 现价 $328.58 较均值 低17.4%。
$125$600
历史情景 · 似曾相识 技术温度 23/100 · 历史相近交易日的【其后】统计
按 4 个技术分量合成的技术温度,在近 5 年里找读数与当前相近(±5)的交易日, 共 210 个(占有效交易日 1952 的 11%)。 下表是这些日子其后价格变动的历史统计(非本次预测)。 (此处用技术温度以换取更长可比历史,与顶部含估值维度的温度计读数略有差异。)
⚠️ 纯历史统计(样本 210 个),历史不代表未来、读数相近不意味重演。区间含大幅下跌;且特斯拉样本期涨跌剧烈,「其后上涨占比」受样本影响大,勿当未来概率。统计仅作客观参照。绿涨红跌
宏观背景 收盘 2026-08-07 · 利率 / 情绪 / 指数 / 美元(背景事实)
利率 / 指数 / VIX 均为收盘客观读数(VIX = 市场波动 / 情绪);股指绿涨红跌,利率 / VIX / 美元涨跌非「好坏」故中性色。
③ 将至·前瞻 催化剂日历 · TSLA 财报前瞻卡 · 只列事实日期
日期为事实、EPS 一致预期为第三方转述并注明、历史波动率/惊喜为已发生事实统计(标样本量);历史统计纯事实·不预测本次结果,不构成任何买卖建议。
催化剂日历 将至 · 只列事实日期(财报 / 交付 / 发射 / IPO / 宏观)
- 08/08 产品 Grok 4.6 发布 今日
- 08/10 IPO 宇树科技科创板申购日 还有 2 天
- 08/12 产品 Grok 4.6 发布 还有 4 天
- 08/12 IPO 宇树科技缴款日 还有 4 天
- 08/15 发射 星舰Flight 14发射窗口 还有 7 天
- 08/20 事件 SpaceX 3.19亿股解禁 还有 12 天
- 08/21 事件 SpaceX(SPCX)首批锁定解禁约 7%（据报条款，自挂牌日推算） 还有 13 天
- 08/22 产品 Grok 4.7 发布 还有 14 天
- 08/30 发射 NASA 罗曼太空望远镜发射 还有 22 天
- 09/30 事件 SpaceX换股收购Cursor 还有 53 天
- 10/01 IPO Anthropic最早10月上市 还有 54 天
- 10/20 财报 特斯拉 2026Q3 财报(盘后) 还有 73 天
仅列已知的客观日期(据公开公告 / 官方日历整理)。
④ 资金·基本面 交付 · 期权赌注 · 能源 · 价格毛利 · 工厂 NACS · 资金动向 · 散户空头
交付 Nowcast · 本季进度对账 2026-Q2 · 实绩约 7/2 公布
官方 IR 一致预期(汇编 20+ 家卖方、声明不背书)通常于季末前约一周发布,本季尚未公布;季末后约 2 天出交付实绩对账。
本季交付实绩将于季末后约 2 天(约 7/2)公布、官方一致预期季末前约一周出。
交付 / 需求追踪 季度交付与产能 · 官方 IR/SEC 为准(更新 2026-08-08) 季度更新
| 季度 | 交付 | 产能 | 同比 / 备注 | 源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 48.0 万辆 | 45.2 万辆 | — | 源 |
| 2026-Q2 | 48.0 万辆 | 45.2 万辆 | — | 源 |
| 2026-Q2 | 48.0 万辆 | 45.2 万辆 | 同比 +25% | 源 |
| 2026-Q1 | 35.8 万辆 | 40.8 万辆 | 同比 +6.3%(2025-Q1 因改产基数偏低,可比性有限) | 源 |
| 2025-Q4 | 41.8 万辆 | 43.4 万辆 | — | 源 |
| 2025-Q3 | 49.7 万辆 | 44.7 万辆 | 季度历史新高 | 源 |
年度:2025 163.6 万辆（同比 -8.6%,连续第二年下滑） · 2024 178.9 万辆（同比 -1.1%,首次年度下滑） · 2023 180.9 万辆（历史交付峰值）
交付 / 产能为特斯拉官方 IR/SEC 披露。完整交付史 + FSD / Robotaxi 追踪 →
期权价值追踪 · FSD / Robotaxi / Optimus 特斯拉估值的三大远期赌注 · 仅列已确认硬指标(完整里程碑见详情)
本面板只列已确认硬指标(版本 / 车队 / 城市 / 运营状态);FSD 累计里程、定价、Optimus 产量目标等「据报」承诺与叙事里程碑详见 Tesla 交付 / FSD / Robotaxi 完整追踪 →。三者是「看期权不看 PE」叙事的支柱,与上方温度计 PE 注脚互参。
能源业务 · 储能部署 Tesla Energy(Megapack / Powerwall)· 按 GWh 计(更新 2026-06-07)
储能(Tesla Energy)= 特斯拉增长最快、却常被低估的一段;部署量按 GWh 计,毛利率高于汽车业务。
储能(Megapack / Powerwall)按部署 GWh 计,Tesla IR 一致预期已含此项。部署量受项目交付节奏影响、季度间波动大。
11,509 枚 BTC 2025/1 起持仓数未变;现值随币价波动(量级小,仅作脚注)
2021/02 首次买入 43,200 枚 BTC(约 $15 亿,均价约 $3.4 万) → 2022/07 减持至 9,720 枚 BTC → 2025/01 小幅增至 11,509 枚,此后未变
Q1'26 财报计提数字资产减值约 $1.73 亿(BTC 价格回落所致,会计减值非实际卖出) CoinDesk / The Block ↗ 官方
价格战 & 毛利率 整体 GAAP 毛利率(逐季,%) · 价格战最直接的财务读数
价格战的另一面 = 毛利率。特斯拉整体毛利率 2025 逐季修复,但 Q1'26 部分受监管积分与一次性项目影响。
汽车毛利率(剔除监管积分)Q1'26 约 19.2%,较去年同期 12.5% 显著回升 Electrek ↗ 据报
监管积分收入 Q1'26 降至约 $3.8 亿(占汽车营收 1.9%,低于去年 3.7%);Electrek 指 Q1'26 利润含保修/关税退款等一次性利好,纯经营改善幅度需打折看 Electrek ↗ 据报
毛利率是『价格战』最直接的财务读数。整体 GAAP 毛利率为官方申报事实;『剔除积分』口径与一次性项目据权威媒体测算。
工厂产能 & 充电护城河 供给侧:Gigafactory 装机产能 + NACS 充电网络
合计装机产能超 230 万辆 / 年(随德州/柏林爬坡上升) InsideEVs ↗ 据报
超 27,500 个超充桩已对非特斯拉车开放(2026/3)
Ford(2023/5 首家)、GM、Rivian、Volvo / Polestar、Nissan、Lucid、Mercedes、Hyundai / Genesis / Kia、Honda / Acura、JLR、Audi / Porsche / VW、Toyota、Subaru、BMW、Stellantis(2026 最后一家)—— 北美几乎全行业采纳 NACS 接口。 autoevolution / 充电行业 ↗ 据报
NACS 接口被北美几乎所有车企采纳 + 超充网络对外开放 = 特斯拉的充电护城河,也是一块新增收入来源。
资金动向 内部人 Form 4 + 知名机构 13F · SEC 申报客观事实(非买卖信号) SEC 申报
内部人交易(Form 4) TSLA 高管/董事近 120 天
近窗口 25 笔申报交易:开市买入 0 · 开市卖出 18(其中依 10b5-1 预设计划 17 笔)绿买红卖
「10b5-1」= 预先设定的自动交易计划(非临时择时);「授予/期权行权/缴税扣股」为薪酬性、非主动买卖。
知名机构持仓变动(13F) 2026Q1 · 普通股环比 · 较上一季 13F
机构每季披露持仓(13F,季末后 45 天内);持股变动只计普通股,看涨(CALL)/看跌(PUT)期权按 13F 原文另行标注(看跌≠看空结论)。仅收录知名【活跃】基金(指数巨头随指数漂移、不收),非 TSLA 机构持仓全貌。
散户情绪 & 空头 做空比例 / 回补天数 + 期权情绪 · 契合散户受众(空头数据 2026-07-15) 双周更新
空头数据来源:Nasdaq(交易所双月申报) ↗ 官方 —— 做空股数、回补天数(days-to-cover)见上,均为交易所申报口径的客观事实。
期权情绪:据第三方分析师(Gordon Johnson)观察,TSLA put/call 比率今年勉强跌破 0.60、call 期权活跃度 2026 每个交易日都落后标普 500;其论点是 TSLA 估值或从『散户 call 买盘 + 经销商 gamma 对冲』的推动转回基本面。系第三方观点,不代表本站立场。 Yahoo Finance(转述 Gordon Johnson) ↗ 据报
做空比例 / 回补天数为 FINRA·交易所口径的客观事实;期权情绪含第三方分析师观点(已归因、不代表本站)。
⑤ 生态·档案 马斯克帝国图 · 跨股票页枢纽
马斯克帝国图 马斯克生态全景 · 估值为非官方融资 / 二级口径(更新 2026-08-08)
估值为非官方的融资轮 / 二级市场 / IPO 口径,仅供参考;xAI 与 X 已并入 SpaceX。
事件深挖 · 深度报道 大事件深挖 = 站内原创长稿 · 非即时仪表
- 马斯克深度 上一次关联合并，马斯克打了七年官司才赢：特斯拉与 SpaceX 的真闸门，已经不在法院 2026-07-27
- Tesla 深度 特斯拉 Q2 财报全景：交付创纪录，每股收益却比预期少了约三分之一——一份「过关，但在换挡」的答卷 2026-07-23
- Tesla 深度 特斯拉 Q2 财报前夜：交付创纪录的一季，现金流为何预计两年来首次转负 2026-07-22
- Tesla 深度 从 20 辆到 175 辆：特斯拉 Robotaxi 的真实爬坡速度表 2026-07-20
- Tesla 深度 特斯拉 7/22 财报前夜：交付这张牌已经翻开，真正的悬念在损益表 2026-07-14
- Tesla 深度 特斯拉 46 天拆掉 Model S/X 产线：Optimus 产能豪赌，与那道「解雇令」 2026-07-11
⑥ 成本·测算 成本价定位 · 浮盈与历史价格分位（本机现算 · 不保存）
成本价定位 · 测算器 （输入即算 · 可选记住 · 不上传）
输入一个成本价与股数,看它落在客观坐标的什么位置。所有计算只在本机浏览器完成,不上传;勾选「记住」仅把数字存在本机浏览器(可随时清除)。现价取页面最新报价(含延迟),仅供参考。
仅为事实坐标:盈亏=算术、分位=近 5 年价格历史统计(0=最低价 / 100=最高价)。
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